Merkintä

Rahasto-osuuksien merkintöjä vastaanotetaan jokaisena pankkipäivänä rahastoyhtiössä. Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä pankkitilillä kello 13:00 mennessä. Merkintä tapahtuu maksamalla sijoitettava summa rahastoyhtiön pankkitilille valitun rahaston mukaisesti:

Fondita European Top Picks

SEB 330100-01134212	IBAN: FI63 3301 0001 1342 12	SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia 405500-1995906	IBAN: FI10 4055 0010 9959 06	SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea 180530-6592	IBAN: FI07 1805 3000 0065 92	SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP 578038-271651	IBAN: FI45 5780 3820 0716 51	SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Fondita Equity Spice

SEB 330100-01130855	IBAN: FI07 3301 0001 1308 55	SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia 405540-226009	IBAN: FI41 4055 4020 0260 09	SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea 120030-1529	IBAN: FI06 1200 3000 0015 29	SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP 578038-271297	IBAN: FI97 5780 3820 0712 97	SWIFT/BIC: OKOYFIHH


Fondita Nordic Small Cap

SEB 330100-01130897	IBAN: FI37 3301 0001 1308 97	SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia 405540-29526	IBAN: FI46 4055 4020 0095 26	SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Nordea 120030-3475	IBAN: FI38 1200 3000 0034 75	SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP 578038-271305	IBAN: FI75 5780 3820 0713 05	SWIFT/BIC: OKOYFIHH


Fondita 2000+

SEB 330100-01130871	IBAN: FI60 3301 0001 1308 71	SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia 405540-229425	IBAN: FI56 4055 4020 0294 25	SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea 120030-8953	IBAN: FI57 1200 3000 0089 53	SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP 578038-271313	IBAN: FI53 5780 3820 0713 13	SWIFT/BIC: OKOYFIHH


Fondita Nordic Micro Cap

SEB 330100-01130814	IBAN: FI47 3301 0001 1308 14	SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia 405540-241313	IBAN: FI53 4055 4020 0413 13	SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea 180530-892	IBAN: FI65 1805 3000 0008 92	SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP 578038-271321	IBAN: FI31 5780 3820 0713 21	SWIFT/BIC: OKOYFIHH


Fondita European Small Cap

SEB 330100-01130830	IBAN: FI03 3301 0001 1308 30	SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Aktia 405500-10459796	IBAN: FI58 4055 0010 4597 96	SWIFT/BIC: HELSFIHH
Nordea 180530-4415	IBAN: FI04 1805 3000 0044 15	SWIFT/BIC: NDEAFIHH
OP 578038-271339	IBAN: FI30 5780 3820 0713 39	SWIFT/BIC: OKOYFIHH

Maksettaessa kirjoitetaan viestikenttään merkitsijän nimi, osoite, henkilötunnus, pankkitilin numero sekä onko kyseessä A- tai B-osuuksien merkintä. Tiedot voidaan myös ilmoittaa suoraan rahastoyhtiölle. Uuden asiakkaan tulee toimittaa rahastoyhtiöön kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Merkittyjen osuuksien lukumäärä lasketaan rahastoyhtiössä neljän desimaalin tarkkuudella jakamalla merkintämaksu (vähennettynä merkintäpalkkiolla) osuuden arvolla. Merkinnästä lähetetään vahvistus asiakkaan rahastoyhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen.

Rahasto-osuudet ja tuotonjako

Rahasto-osuudet jakaantuvat tuotto-osuuksiin (A) ja kasvuosuuksiin (B). Tuotto-osuudelle jaetaan kerran vuodessa tuottoa, josta päättää rahastoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Kasvuosuuden tuotto realisoituu kokonaisuudessaan lunastuksen yhteydessä.

Palkkiot

Merkintäpalkkio on 1% 80 000 euroon asti, ja 0,5% siltä osin kuin merkintä ylittää 80 000 euroa.

Rahastojen hallinnointipalkkio on 2% vuodessa. Hallinnointipalkkio on vähennetty rahasto-osuuden päivän arvosta.

Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.